报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	67,385.45	100.14%
2	资产净值	67,291.75	100.00%
3	非国债债券	66,369.85	98.63%
4	中期票据	24,350.00	36.19%
5	短期融资券	20,022.00	29.75%
6	同业存单	10,751.00	15.98%
7	金融债券	7,118.60	10.58%
8	政策性金融债券	7,118.60	10.58%
9	企业债券	3,339.90	4.96%
10	国债及货币资金	1,361.73	2.02%
11	可转换债券	788.35	1.17%
12	其它资产	612.76	0.91%
13	应收利息	612.74	0.91%
14	银行存款	346.13	0.51%
15	交易保证金	0.02	0.00%