报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	203,185.80	100.00%
2	债券	180,353.89	88.76%
3	非国债债券	159,974.63	78.73%
4	企业债券	120,669.73	59.39%
5	国债及货币资金	62,796.26	30.90%
6	银行存款	42,417.00	20.88%
7	其他债券	39,304.90	19.34%
8	买入返售证券	6,500.00	3.20%
9	股票	5,752.25	2.83%
10	其它资产	1,638.23	0.81%
11	应收利息	1,610.70	0.79%
12	交易保证金	27.53	0.01%