报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	124,554.62	119.72%
2	债券	124,554.62	119.72%
3	资产净值	104,034.14	100.00%
4	金融债券	48,223.40	46.35%
5	企业债券	43,545.92	41.86%
6	政策性金融债券	41,169.90	39.57%
7	短期融资券	23,070.30	22.18%
8	同业存单	9,715.00	9.34%
9	股票	8,739.08	8.40%
10	其它资产	1,803.39	1.73%
11	应收利息	1,556.62	1.50%
12	银行存款	1,028.56	0.99%
13	国债及货币资金	1,028.56	0.98%
14	应收证券清算款	237.94	0.23%
15	交易保证金	8.82	0.01%