报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	102,438.22	100.00%
2	非国债债券	98,507.93	96.16%
3	债券	98,507.93	96.16%
4	金融债券	50,771.70	49.56%
5	企业债券	35,618.73	34.77%
6	中期票据	12,117.50	11.83%
7	银行存款	3,316.24	3.24%
8	国债及货币资金	3,316.24	3.23%
9	政策性金融债券	2,027.60	1.98%
10	其它资产	1,268.96	1.24%
11	应收利息	1,268.96	1.24%