报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	70,301.88	100.00%
2	债券	69,376.55	98.68%
3	非国债债券	65,728.41	93.49%
4	企业债券	31,087.41	44.22%
5	政策性金融债券	18,432.50	26.22%
6	金融债券	18,432.50	26.22%
7	国债及货币资金	14,164.73	20.14%
8	银行存款	10,516.59	14.96%
9	中期票据	10,201.40	14.51%
10	短期融资券	6,007.10	8.54%
11	股票	5,210.84	7.41%
12	其它资产	1,131.25	1.61%
13	应收利息	833.31	1.19%
14	应收证券清算款	287.52	0.41%
15	交易保证金	10.42	0.01%