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金鹰元和保本C详情
金鹰元和保本C(002682)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值158,518.55100.00%
2债券151,090.1195.31%
3非国债债券136,074.1185.84%
4企业债券72,699.1045.86%
5中期票据63,353.5039.97%
6买入返售证券24,985.6215.76%
7国债及货币资金15,262.199.62%
8买断式回购买入返售证券11,405.597.20%
9股票7,708.654.86%
10其它资产2,314.781.46%
11应收利息2,304.871.45%
12银行存款246.190.16%
13可转换债券21.510.01%
14交易保证金9.910.01%
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