报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	158,518.55	100.00%
2	债券	151,090.11	95.31%
3	非国债债券	136,074.11	85.84%
4	企业债券	72,699.10	45.86%
5	中期票据	63,353.50	39.97%
6	买入返售证券	24,985.62	15.76%
7	国债及货币资金	15,262.19	9.62%
8	买断式回购买入返售证券	11,405.59	7.20%
9	股票	7,708.65	4.86%
10	其它资产	2,314.78	1.46%
11	应收利息	2,304.87	1.45%
12	银行存款	246.19	0.16%
13	可转换债券	21.51	0.01%
14	交易保证金	9.91	0.01%