报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	19,093.50	107.89%
2	非国债债券	18,843.20	106.47%
3	资产净值	17,697.41	100.00%
4	企业债券	8,797.94	49.71%
5	中期票据	5,365.90	30.32%
6	可转换债券	3,677.77	20.78%
7	金融债券	1,001.60	5.66%
8	政策性金融债券	1,001.60	5.66%
9	国债及货币资金	682.71	3.85%
10	其它资产	544.43	3.08%
11	银行存款	432.41	2.44%
12	应收利息	335.52	1.90%
13	应收证券清算款	208.43	1.18%
14	交易保证金	0.48	0.00%