报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,556.17	100.00%
2	债券	51,028.40	84.27%
3	非国债债券	51,028.40	84.26%
4	短期融资券	46,992.40	77.60%
5	买入返售证券	6,300.03	10.40%
6	金融债券	4,036.00	6.66%
7	政策性金融债券	4,036.00	6.66%
8	股票	2,375.53	3.92%
9	银行存款	1,094.52	1.81%
10	国债及货币资金	1,094.52	1.80%
11	其它资产	133.25	0.22%
12	应收利息	132.05	0.22%
13	交易保证金	1.21	0.00%