报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,767.05	100.00%
2	债券	50,623.46	74.70%
3	非国债债券	47,224.66	69.68%
4	短期融资券	39,109.30	57.71%
5	买入返售证券	15,998.49	23.61%
6	中期票据	7,195.10	10.62%
7	股票	5,604.39	8.27%
8	国债及货币资金	3,525.01	5.20%
9	企业债券	817.12	1.21%
10	其它资产	564.45	0.83%
11	应收利息	559.98	0.83%
12	银行存款	126.21	0.19%
13	可转换债券	103.14	0.15%
14	交易保证金	4.47	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,410.09	100.00%
2	债券	35,505.49	70.43%
3	非国债债券	33,002.43	65.46%
4	短期融资券	25,952.08	51.48%
5	买入返售证券	11,520.09	22.85%
6	中期票据	6,151.00	12.20%
7	股票	2,796.94	5.55%
8	国债及货币资金	2,686.14	5.32%
9	企业债券	817.15	1.62%
10	其它资产	437.55	0.87%
11	应收利息	435.62	0.86%
12	银行存款	183.08	0.36%
13	可转换债券	82.20	0.16%
14	交易保证金	1.93	0.00%