报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,510.25	100.00%
2	非国债债券	51,029.70	84.33%
3	债券	51,029.70	84.33%
4	短期融资券	46,993.70	77.66%
5	银行存款	4,045.23	6.69%
6	国债及货币资金	4,045.23	6.68%
7	金融债券	4,036.00	6.67%
8	政策性金融债券	4,036.00	6.67%
9	买入返售证券	3,300.02	5.45%
10	股票	2,375.65	3.93%
11	其它资产	133.17	0.22%
12	应收利息	130.97	0.22%
13	交易保证金	1.21	0.00%
14	应收申购款	1.00	0.00%