报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,180.51	100.00%
2	非国债债券	51,029.40	84.79%
3	债券	51,029.40	84.79%
4	短期融资券	46,993.40	78.09%
5	金融债券	4,036.00	6.71%
6	政策性金融债券	4,036.00	6.71%
7	银行存款	3,715.93	6.17%
8	国债及货币资金	3,715.93	6.17%
9	买入返售证券	3,000.02	4.99%
10	股票	2,375.36	3.95%
11	其它资产	133.05	0.22%
12	应收利息	131.85	0.22%
13	交易保证金	1.21	0.00%