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招商安裕保本混合详情
招商安裕保本混合A(002657)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值298,014.80100.00%
2债券168,313.8056.48%
3非国债债券153,298.8051.43%
4国债及货币资金109,717.6336.81%
5短期融资券105,021.0035.24%
6银行存款94,702.6331.78%
7买入返售证券40,000.0413.42%
8政策性金融债券38,051.8012.77%
9金融债券38,051.8012.77%
10中期票据10,226.003.43%
11其它资产1,200.200.40%
12应收利息1,198.740.40%
13交易保证金1.430.00%
14应收申购款0.030.00%
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