报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	298,014.80	100.00%
2	债券	168,313.80	56.48%
3	非国债债券	153,298.80	51.43%
4	国债及货币资金	109,717.63	36.81%
5	短期融资券	105,021.00	35.24%
6	银行存款	94,702.63	31.78%
7	买入返售证券	40,000.04	13.42%
8	政策性金融债券	38,051.80	12.77%
9	金融债券	38,051.80	12.77%
10	中期票据	10,226.00	3.43%
11	其它资产	1,200.20	0.40%
12	应收利息	1,198.74	0.40%
13	交易保证金	1.43	0.00%
14	应收申购款	0.03	0.00%