报表日期:2016-9-30 |
序号 | 资产名称 | 资产金额(万元) | 占净值比例(%) | 比例变动 |
1 | 非国债债券 | 143,811.10 | 106.07% | |
2 | 债券 | 143,811.10 | 106.07% | |
3 | 资产净值 | 135,577.47 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 63,855.10 | 47.10% | |
5 | 金融债券 | 44,057.80 | 32.50% | |
6 | 政策性金融债券 | 36,479.80 | 26.91% | |
7 | 短期融资券 | 26,038.20 | 19.21% | |
8 | 股票 | 10,848.11 | 8.00% | |
9 | 同业存单 | 9,860.00 | 7.27% | |
10 | 其它资产 | 1,786.24 | 1.32% | |
11 | 银行存款 | 1,569.37 | 1.16% | |
12 | 国债及货币资金 | 1,569.37 | 1.15% | |
13 | 应收利息 | 1,133.36 | 0.84% | |
14 | 应收申购款 | 561.56 | 0.41% | |
15 | 应收证券清算款 | 83.93 | 0.06% | |
16 | 交易保证金 | 5.12 | 0.00% | |
17 | 应收股利 | 2.27 | 0.00% |
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