报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	181,967.80	118.33%
2	债券	181,967.80	118.33%
3	资产净值	153,773.73	100.00%
4	中期票据	82,258.70	53.49%
5	金融债券	46,056.20	29.95%
6	政策性金融债券	45,052.90	29.30%
7	同业存单	24,429.00	15.89%
8	短期融资券	16,419.20	10.68%
9	企业债券	12,804.70	8.33%
10	其它资产	2,517.00	1.64%
11	应收利息	2,517.00	1.64%
12	银行存款	464.45	0.30%
13	国债及货币资金	464.45	0.30%