报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	78,906.75	103.84%
2	债券	78,906.75	103.84%
3	资产净值	75,987.32	100.00%
4	企业债券	70,873.04	93.27%
5	金融债券	8,012.20	10.54%
6	政策性金融债券	8,012.20	10.54%
7	股票	5,345.90	7.04%
8	银行存款	2,105.90	2.77%
9	国债及货币资金	2,105.90	2.77%
10	其它资产	1,967.34	2.59%
11	应收利息	1,957.01	2.58%
12	可转换债券	21.51	0.03%
13	应收证券清算款	6.61	0.01%
14	交易保证金	3.72	0.00%