报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	218,536.05	100.00%
2	债券	170,425.71	77.99%
3	非国债债券	169,424.71	77.52%
4	短期融资券	66,044.90	30.22%
5	中期票据	59,071.30	27.03%
6	买入返售证券	34,343.53	15.72%
7	金融债券	27,291.20	12.49%
8	政策性金融债券	27,291.20	12.49%
9	企业债券	16,995.80	7.78%
10	股票	10,739.58	4.91%
11	其它资产	2,390.53	1.09%
12	应收利息	2,365.84	1.08%
13	国债及货币资金	2,356.15	1.07%
14	银行存款	1,355.15	0.62%
15	交易保证金	24.70	0.01%
16	可转换债券	21.51	0.01%