报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,010.95	100.00%
2	非国债债券	91,077.90	93.88%
3	债券	91,077.90	93.88%
4	短期融资券	79,064.90	81.50%
5	中期票据	5,033.00	5.19%
6	金融债券	5,000.00	5.15%
7	买入返售证券	2,500.00	2.58%
8	股票	2,040.10	2.10%
9	企业债券	1,980.00	2.04%
10	银行存款	991.14	1.02%
11	国债及货币资金	991.14	1.02%
12	其它资产	526.99	0.54%
13	应收利息	525.54	0.54%
14	交易保证金	1.15	0.00%
15	应收申购款	0.30	0.00%