报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,299.01	100.00%
2	银行存款	65,217.85	67.03%
3	国债及货币资金	65,217.85	67.02%
4	买入返售证券	42,000.00	43.17%
5	股票	39,487.05	40.58%
6	其它资产	19.05	0.02%
7	交易保证金	13.74	0.01%
8	应收利息	5.05	0.01%
9	应收申购款	0.26	0.00%