报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,155.29	100.00%
2	非国债债券	25,257.78	93.01%
3	债券	25,257.78	93.01%
4	企业债券	14,113.60	51.97%
5	中期票据	8,119.40	29.90%
6	股票	5,306.10	19.54%
7	金融债券	2,005.70	7.39%
8	政策性金融债券	2,005.70	7.39%
9	可转换债券	1,019.08	3.75%
10	其它资产	464.39	1.71%
11	应收利息	460.34	1.70%
12	银行存款	329.24	1.21%
13	国债及货币资金	329.24	1.21%
14	交易保证金	4.05	0.01%