报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	242,388.05	119.41%
2	非国债债券	238,384.85	117.43%
3	资产净值	202,989.53	100.00%
4	金融债券	172,668.35	85.06%
5	政策性金融债券	172,668.35	85.06%
6	企业债券	49,865.00	24.57%
7	中期票据	15,851.50	7.81%
8	国债及货币资金	6,571.69	3.23%
9	其它资产	3,111.15	1.53%
10	应收利息	3,111.15	1.53%
11	银行存款	2,568.49	1.27%
12	资产支持证券	1,000.83	0.49%