报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,780.64	100.00%
2	债券	51,812.97	94.58%
3	非国债债券	42,941.20	78.38%
4	国债及货币资金	19,343.30	35.31%
5	企业债券	17,654.80	32.23%
6	政策性金融债券	13,149.70	24.00%
7	金融债券	13,149.70	24.00%
8	银行存款	10,471.53	19.12%
9	中期票据	6,128.90	11.19%
10	短期融资券	6,007.80	10.97%
11	股票	3,058.17	5.58%
12	其它资产	607.19	1.11%
13	应收利息	509.98	0.93%
14	应收证券清算款	91.39	0.17%
15	交易保证金	5.82	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,521.73	100.00%
2	买入返售证券	28,000.00	51.36%
3	债券	23,933.35	43.90%
4	非国债债券	21,143.49	38.77%
5	短期融资券	8,003.80	14.68%
6	企业债券	6,068.09	11.13%
7	中期票据	5,086.80	9.33%
8	国债及货币资金	2,913.40	5.34%
9	股票	2,054.26	3.77%
10	同业存单	1,984.80	3.64%
11	其它资产	460.71	0.85%
12	应收证券清算款	302.84	0.56%
13	应收利息	156.82	0.29%
14	银行存款	123.54	0.23%
15	交易保证金	1.05	0.00%