报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,652.04	100.00%
2	基金投资合计	8,713.57	90.28%
3	银行存款	943.16	9.77%
4	国债及货币资金	943.16	9.77%
5	其它资产	160.32	1.66%
6	应收申购款	103.25	1.07%
7	交易保证金	56.90	0.59%
8	应收利息	0.17	0.00%