报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,112.92	100.00%
2	银行存款	4,516.19	55.67%
3	国债及货币资金	4,516.19	55.66%
4	股票	3,658.94	45.10%
5	其它资产	5.31	0.07%
6	交易保证金	4.28	0.05%
7	应收利息	0.86	0.01%
8	应收申购款	0.17	0.00%