报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	111,574.02	100.00%
2	债券	69,290.36	62.10%
3	非国债债券	62,253.96	55.79%
4	买入返售证券	32,300.00	28.95%
5	企业债券	26,781.91	24.00%
6	中期票据	20,176.40	18.08%
7	金融债券	15,253.40	13.67%
8	政策性金融债券	15,253.40	13.67%
9	国债及货币资金	11,234.61	10.06%
10	股票	5,782.27	5.18%
11	银行存款	4,198.21	3.76%
12	其它资产	648.22	0.58%
13	应收利息	643.28	0.58%
14	可转换债券	42.26	0.04%
15	应收申购款	4.05	0.00%
16	交易保证金	0.89	0.00%