报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	267,610.52	129.17%
2	非国债债券	267,610.52	129.16%
3	企业债券	266,025.16	128.40%
4	资产净值	207,184.62	100.00%
5	其它资产	4,016.29	1.94%
6	应收利息	3,993.96	1.93%
7	银行存款	1,992.28	0.96%
8	国债及货币资金	1,992.28	0.96%
9	可转换债券	1,585.36	0.77%
10	交易保证金	22.33	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	266,991.92	131.39%
2	非国债债券	263,844.43	129.84%
3	企业债券	262,566.51	129.21%
4	资产净值	203,202.40	100.00%
5	国债及货币资金	4,312.95	2.12%
6	其它资产	4,192.69	2.06%
7	应收利息	4,174.39	2.05%
8	可转换债券	1,277.93	0.63%
9	银行存款	1,165.46	0.57%
10	交易保证金	18.30	0.01%