报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,241.14	100.00%
2	股票	5,863.97	71.15%
3	买入返售证券	1,640.00	19.90%
4	银行存款	1,149.51	13.95%
5	国债及货币资金	1,149.51	13.94%
6	其它资产	9.32	0.11%
7	交易保证金	6.46	0.08%
8	应收申购款	2.61	0.03%
9	应收利息	0.26	0.00%