报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,335.31	100.00%
2	银行存款	2,719.40	50.97%
3	国债及货币资金	2,719.40	50.96%
4	股票	2,683.34	50.29%
5	其它资产	4.80	0.09%
6	交易保证金	3.39	0.06%
7	应收申购款	0.87	0.02%
8	应收利息	0.53	0.01%