报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	138,317.99	119.09%
2	非国债债券	138,317.99	119.08%
3	资产净值	116,150.34	100.00%
4	企业债券	59,023.08	50.82%
5	金融债券	41,414.60	35.66%
6	政策性金融债券	41,414.60	35.66%
7	中期票据	29,832.10	25.68%
8	短期融资券	8,026.70	6.91%
9	银行存款	6,783.08	5.84%
10	国债及货币资金	6,783.08	5.83%
11	股票	5,306.54	4.57%
12	其它资产	3,100.39	2.67%
13	应收利息	3,096.37	2.67%
14	可转换债券	21.51	0.02%
15	交易保证金	4.02	0.00%