报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,581.41	100.00%
2	股票	4,267.36	93.15%
3	银行存款	352.32	7.69%
4	国债及货币资金	352.32	7.69%
5	其它资产	36.42	0.80%
6	应收申购款	34.61	0.76%
7	交易保证金	1.74	0.04%
8	应收利息	0.07	0.00%