报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	94,303.87	100.00%
2	股票	87,573.83	92.86%
3	银行存款	7,006.09	7.43%
4	国债及货币资金	7,006.09	7.42%
5	其它资产	78.34	0.08%
6	应收申购款	41.39	0.04%
7	交易保证金	35.43	0.04%
8	应收利息	1.52	0.00%