报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	474,857.93	100.00%
2	债券	322,001.34	67.81%
3	非国债债券	322,001.34	67.81%
4	金融债券	214,574.36	45.19%
5	政策性金融债券	190,505.06	40.12%
6	短期融资券	96,575.00	20.34%
7	银行存款	74,510.38	15.69%
8	国债及货币资金	74,510.38	15.69%
9	买入返售证券	47,474.61	10.00%
10	股票	26,430.22	5.57%
11	买断式回购买入返售证券	10,574.61	2.23%
12	中期票据	8,256.80	1.74%
13	其它资产	5,354.25	1.13%
14	应收利息	5,000.27	1.05%
15	可转换债券	2,595.18	0.55%
16	应收证券清算款	330.99	0.07%
17	交易保证金	22.92	0.00%
18	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	478,540.43	100.00%
2	债券	241,133.99	50.39%
3	非国债债券	241,133.99	50.38%
4	银行存款	210,539.04	44.00%
5	国债及货币资金	210,539.04	43.99%
6	金融债券	131,785.44	27.54%
7	政策性金融债券	131,785.44	27.54%
8	短期融资券	107,099.20	22.38%
9	股票	17,962.37	3.75%
10	买入返售证券	13,594.53	2.84%
11	其它资产	8,672.25	1.81%
12	应收证券清算款	6,001.38	1.25%
13	应收利息	2,667.99	0.56%
14	可转换债券	2,249.35	0.47%
15	交易保证金	2.78	0.00%
16	应收申购款	0.10	0.00%