报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	141,229.85	100.00%
2	非国债债券	139,032.70	98.44%
3	债券	139,032.70	98.44%
4	金融债券	83,805.20	59.34%
5	政策性金融债券	60,865.50	43.10%
6	中期票据	35,499.50	25.14%
7	企业债券	10,011.00	7.09%
8	同业存单	9,717.00	6.88%
9	其它资产	1,696.79	1.20%
10	应收利息	1,696.79	1.20%
11	银行存款	554.24	0.39%
12	国债及货币资金	554.24	0.39%