报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	61,797.90	120.91%
2	债券	61,797.90	120.91%
3	资产净值	51,110.33	100.00%
4	中期票据	45,375.10	88.78%
5	企业债券	10,376.30	20.30%
6	短期融资券	3,046.50	5.96%
7	金融债券	3,000.00	5.87%
8	政策性金融债券	3,000.00	5.87%
9	其它资产	1,298.93	2.54%
10	应收利息	1,298.93	2.54%
11	银行存款	450.67	0.88%
12	国债及货币资金	450.67	0.88%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	56,137.80	111.47%
2	非国债债券	56,137.80	111.46%
3	资产净值	50,363.53	100.00%
4	中期票据	40,084.50	79.59%
5	短期融资券	5,015.70	9.96%
6	同业存单	4,987.00	9.90%
7	企业债券	4,054.00	8.05%
8	金融债券	1,996.60	3.96%
9	政策性金融债券	1,996.60	3.96%
10	其它资产	997.32	1.98%
11	应收利息	997.32	1.98%
12	银行存款	660.10	1.31%
13	国债及货币资金	660.10	1.31%