报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,583.43	100.00%
2	股票	13,112.17	84.14%
3	银行存款	3,243.34	20.81%
4	国债及货币资金	3,243.34	20.81%
5	其它资产	26.11	0.17%
6	交易保证金	25.79	0.17%
7	应收利息	0.31	0.00%
8	应收申购款	0.01	0.00%