报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	126,793.07	100.00%
2	债券	115,259.16	90.90%
3	非国债债券	108,728.04	85.75%
4	中期票据	64,966.30	51.24%
5	短期融资券	27,034.50	21.32%
6	股票	18,865.68	14.88%
7	企业债券	11,615.74	9.16%
8	国债及货币资金	8,975.37	7.07%
9	金融债券	5,111.50	4.03%
10	政策性金融债券	5,111.50	4.03%
11	银行存款	2,444.24	1.93%
12	其它资产	1,768.78	1.40%
13	应收利息	1,747.34	1.38%
14	交易保证金	11.41	0.01%
15	应收申购款	10.03	0.01%