报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,455.76	100.00%
2	股票	4,734.53	73.34%
3	买入返售证券	1,100.00	17.04%
4	银行存款	653.87	10.13%
5	国债及货币资金	653.87	10.12%
6	其它资产	21.21	0.33%
7	交易保证金	20.32	0.31%
8	应收证券清算款	0.49	0.01%
9	应收利息	0.41	0.01%