报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,018.18	100.00%
2	债券	32,654.40	95.99%
3	非国债债券	28,903.76	84.96%
4	企业债券	21,724.06	63.86%
5	金融债券	5,179.50	15.23%
6	政策性金融债券	5,179.50	15.23%
7	国债及货币资金	3,902.65	11.47%
8	短期融资券	2,000.20	5.88%
9	其它资产	1,297.13	3.81%
10	应收证券清算款	970.48	2.85%
11	买入返售证券	950.00	2.79%
12	应收利息	325.35	0.96%
13	银行存款	152.01	0.45%
14	交易保证金	1.30	0.00%