报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	314,653.28	102.43%
2	资产净值	307,191.12	100.00%
3	非国债债券	288,484.08	93.91%
4	企业债券	168,041.43	54.70%
5	其它资产	103,440.85	33.67%
6	应收申购款	100,113.38	32.59%
7	中期票据	91,235.00	29.70%
8	国债及货币资金	29,493.78	9.60%
9	金融债券	24,983.90	8.13%
10	政策性金融债券	24,983.90	8.13%
11	应收利息	3,324.71	1.08%
12	银行存款	3,324.58	1.08%
13	短期融资券	3,010.80	0.98%
14	可转换债券	1,212.95	0.39%
15	交易保证金	2.76	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	295,748.60	145.40%
2	非国债债券	254,059.99	124.90%
3	资产净值	203,398.39	100.00%
4	企业债券	103,751.75	51.01%
5	短期融资券	54,052.60	26.57%
6	金融债券	49,546.10	24.36%
7	政策性金融债券	49,546.10	24.36%
8	国债及货币资金	46,538.14	22.88%
9	中期票据	46,280.50	22.75%
10	银行存款	4,849.53	2.38%
11	其它资产	2,678.64	1.32%
12	应收利息	2,657.03	1.31%
13	可转换债券	429.04	0.21%
14	应收证券清算款	19.38	0.01%
15	交易保证金	2.24	0.00%