报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	318,504.38	104.13%
2	非国债债券	318,404.28	104.09%
3	资产净值	305,866.45	100.00%
4	中期票据	200,546.10	65.57%
5	企业债券	74,660.95	24.41%
6	短期融资券	25,088.70	8.20%
7	金融债券	18,000.90	5.89%
8	股票	17,687.00	5.78%
9	政策性金融债券	16,009.10	5.23%
10	其它资产	4,949.28	1.62%
11	应收利息	4,935.31	1.61%
12	国债及货币资金	2,323.45	0.75%
13	银行存款	2,223.35	0.73%
14	可转换债券	107.62	0.04%
15	交易保证金	13.97	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	317,183.58	105.22%
2	非国债债券	312,111.14	103.53%
3	资产净值	301,455.45	100.00%
4	中期票据	166,559.70	55.25%
5	企业债券	67,347.44	22.34%
6	短期融资券	53,140.20	17.63%
7	金融债券	24,975.20	8.28%
8	政策性金融债券	24,975.20	8.28%
9	国债及货币资金	9,779.79	3.24%
10	银行存款	4,707.35	1.56%
11	其它资产	4,496.51	1.49%
12	应收利息	4,491.29	1.49%
13	股票	3,345.83	1.11%
14	可转换债券	88.60	0.03%
15	交易保证金	5.23	0.00%