报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,157.02	100.00%
2	非国债债券	5,016.90	97.28%
3	债券	5,016.90	97.28%
4	金融债券	5,016.90	97.28%
5	政策性金融债券	5,016.90	97.28%
6	应收利息	119.67	2.32%
7	国债及货币资金	22.18	0.43%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	银行存款	550.53	384.27%
2	国债及货币资金	550.53	384.26%
3	资产净值	143.27	100.00%
4	应收利息	0.11	0.08%
5	其它资产	0.11	0.08%