报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,692.72	100.00%
2	债券	93,328.20	92.69%
3	非国债债券	93,293.01	92.65%
4	中期票据	51,414.80	51.06%
5	企业债券	27,834.21	27.64%
6	金融债券	14,044.00	13.95%
7	买入返售证券	6,000.05	5.96%
8	政策性金融债券	5,008.00	4.97%
9	其它资产	1,131.80	1.12%
10	应收利息	1,130.79	1.12%
11	国债及货币资金	291.26	0.28%
12	银行存款	256.07	0.25%
13	应收申购款	1.00	0.00%
14	交易保证金	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	73.51	100.00%
2	国债及货币资金	72.53	98.67%
3	银行存款	72.53	98.62%
4	其它资产	1.01	1.38%
5	应收申购款	1.00	1.36%
6	应收利息	0.01	0.02%