报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	111,570.60	100.00%
2	债券	76,825.81	68.86%
3	非国债债券	76,825.81	68.85%
4	银行存款	42,224.58	37.85%
5	国债及货币资金	42,224.58	37.84%
6	企业债券	30,804.61	27.61%
7	短期融资券	18,042.30	16.17%
8	政策性金融债券	16,042.00	14.38%
9	金融债券	16,042.00	14.38%
10	中期票据	9,025.40	8.09%
11	股票	5,497.64	4.93%
12	同业存单	2,911.50	2.61%
13	其它资产	1,132.73	1.02%
14	应收利息	1,120.28	1.00%
15	交易保证金	9.65	0.01%
16	应收申购款	2.80	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	110,263.83	100.00%
2	银行存款	60,979.85	55.30%
3	国债及货币资金	60,979.85	55.30%
4	债券	59,295.43	53.78%
5	非国债债券	59,295.43	53.77%
6	企业债券	29,223.63	26.50%
7	短期融资券	14,994.70	13.60%
8	金融债券	12,060.00	10.94%
9	政策性金融债券	12,060.00	10.94%
10	同业存单	2,977.20	2.70%
11	股票	2,264.13	2.05%
12	其它资产	827.80	0.75%
13	应收利息	785.31	0.71%
14	可转换债券	39.90	0.04%
15	应收证券清算款	35.79	0.03%
16	交易保证金	6.68	0.01%
17	应收申购款	0.03	0.00%