报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	162,522.39	100.00%
2	非国债债券	123,454.61	75.96%
3	债券	123,454.61	75.96%
4	企业债券	79,448.15	48.88%
5	买入返售证券	63,533.54	39.09%
6	中期票据	30,460.50	18.74%
7	短期融资券	13,036.70	8.02%
8	买断式回购买入返售证券	5,104.14	3.14%
9	银行存款	3,782.81	2.33%
10	国债及货币资金	3,782.81	2.32%
11	其它资产	2,617.43	1.61%
12	应收利息	2,614.56	1.61%
13	可转换债券	509.26	0.31%
14	交易保证金	2.87	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	95,373.44	157.21%
2	非国债债券	90,402.44	149.01%
3	企业债券	67,100.50	110.61%
4	资产净值	60,665.70	100.00%
5	中期票据	20,011.60	32.99%
6	国债及货币资金	6,152.12	10.14%
7	金融债券	2,990.40	4.93%
8	政策性金融债券	2,990.40	4.93%
9	其它资产	2,139.31	3.53%
10	应收利息	2,073.57	3.42%
11	银行存款	1,181.12	1.95%
12	可转换债券	299.94	0.49%
13	交易保证金	65.75	0.11%