报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	293,309.82	100.00%
2	债券	277,485.38	94.60%
3	非国债债券	262,875.14	89.62%
4	企业债券	128,762.63	43.90%
5	短期融资券	63,232.60	21.56%
6	同业存单	48,581.00	16.56%
7	国债及货币资金	37,434.39	12.76%
8	银行存款	22,824.15	7.78%
9	中期票据	21,638.60	7.38%
10	其它资产	3,068.35	1.05%
11	应收利息	3,036.99	1.04%
12	股票	3,017.64	1.03%
13	买入返售证券	2,000.00	0.68%
14	可转换债券	660.31	0.23%
15	交易保证金	31.20	0.01%
16	应收申购款	0.16	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	296,082.48	100.00%
2	国债及货币资金	210,747.13	71.17%
3	银行存款	195,106.32	65.90%
4	债券	106,627.48	36.01%
5	非国债债券	90,986.66	30.73%
6	企业债券	64,441.63	21.76%
7	短期融资券	25,978.20	8.77%
8	买入返售证券	9,000.00	3.04%
9	其它资产	2,375.02	0.80%
10	应收利息	2,346.62	0.79%
11	股票	1,453.01	0.49%
12	其他债券	566.84	0.19%
13	交易保证金	28.40	0.01%