报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,585.59	100.00%
2	买入返售证券	15,500.00	54.22%
3	银行存款	8,941.35	31.28%
4	国债及货币资金	8,941.35	31.27%
5	股票	3,275.12	11.46%
6	其它资产	927.73	3.25%
7	交易保证金	614.02	2.15%
8	应收证券清算款	308.91	1.08%
9	应收利息	4.79	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,905.05	100.00%
2	买入返售证券	15,000.00	50.16%
3	银行存款	9,019.99	30.16%
4	国债及货币资金	9,019.99	30.16%
5	股票	4,989.91	16.69%
6	其它资产	944.01	3.16%
7	交易保证金	935.94	3.13%
8	应收利息	5.36	0.02%
9	应收证券清算款	2.71	0.01%