报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,148.76	100.00%
2	债券	28,378.50	97.36%
3	非国债债券	28,378.50	97.35%
4	短期融资券	14,055.30	48.22%
5	企业债券	9,265.20	31.79%
6	中期票据	3,028.80	10.39%
7	金融债券	2,029.20	6.96%
8	政策性金融债券	2,029.20	6.96%
9	买入返售证券	2,000.02	6.86%
10	银行存款	530.60	1.82%
11	国债及货币资金	530.60	1.82%
12	其它资产	277.93	0.95%
13	应收利息	263.76	0.90%
14	交易保证金	14.17	0.05%