报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	255,439.35	100.00%
2	债券	210,434.81	82.38%
3	非国债债券	182,794.48	71.56%
4	金融债券	118,362.90	46.34%
5	政策性金融债券	118,362.90	46.34%
6	企业债券	44,111.06	17.27%
7	买入返售证券	35,890.15	14.05%
8	国债及货币资金	27,945.83	10.94%
9	其他债券	19,970.00	7.82%
10	股票	11,733.24	4.59%
11	其它资产	2,856.78	1.12%
12	应收利息	2,841.46	1.11%
13	可转换债券	350.52	0.14%
14	银行存款	305.50	0.12%
15	交易保证金	15.33	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	265,487.34	100.00%
2	债券	226,346.78	85.26%
3	非国债债券	182,231.10	68.64%
4	金融债券	118,072.40	44.47%
5	政策性金融债券	118,072.40	44.47%
6	国债及货币资金	46,717.16	17.59%
7	企业债券	43,894.70	16.53%
8	买入返售证券	31,000.10	11.68%
9	其他债券	19,940.00	7.51%
10	股票	4,273.25	1.61%
11	银行存款	2,601.47	0.98%
12	其它资产	2,429.24	0.92%
13	应收利息	1,547.52	0.58%
14	应收证券清算款	844.63	0.32%
15	可转换债券	324.00	0.12%
16	应收申购款	24.79	0.01%
17	交易保证金	12.30	0.00%