报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,098.36	100.00%
2	买入返售证券	3,360.00	65.90%
3	股票	1,406.16	27.58%
4	银行存款	339.12	6.65%
5	国债及货币资金	339.12	6.65%
6	其它资产	31.71	0.62%
7	交易保证金	26.98	0.53%
8	应收申购款	3.32	0.07%
9	应收利息	1.40	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	银行存款	5,385.74	100.65%
2	国债及货币资金	5,385.74	100.64%
3	资产净值	5,351.14	100.00%
4	其它资产	0.56	0.01%
5	应收利息	0.46	0.01%
6	应收申购款	0.10	0.00%