报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	86,371.71	157.38%
2	非国债债券	82,970.11	151.18%
3	资产净值	54,880.16	100.00%
4	企业债券	38,500.31	70.15%
5	中期票据	33,440.40	60.93%
6	短期融资券	11,029.40	20.10%
7	国债及货币资金	5,767.79	10.50%
8	银行存款	2,366.20	4.31%
9	其它资产	1,560.73	2.84%
10	应收利息	1,549.41	2.82%
11	交易保证金	11.32	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	68,068.44	125.10%
2	非国债债券	64,679.70	118.86%
3	资产净值	54,412.75	100.00%
4	企业债券	30,596.60	56.23%
5	中期票据	25,079.30	46.09%
6	短期融资券	9,003.80	16.55%
7	国债及货币资金	4,849.34	8.91%
8	银行存款	1,460.60	2.68%
9	其它资产	833.98	1.53%
10	应收利息	826.85	1.52%
11	交易保证金	7.14	0.01%