报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	48,257.20	107.80%
2	债券	48,257.20	107.80%
3	资产净值	44,763.77	100.00%
4	短期融资券	41,206.20	92.05%
5	政策性金融债券	7,051.00	15.75%
6	金融债券	7,051.00	15.75%
7	其它资产	614.64	1.37%
8	应收利息	614.64	1.37%
9	银行存款	545.00	1.22%
10	国债及货币资金	545.00	1.21%